เอ็มเอฟซีเตรียมแผนออกกองทุนรวม SPOT 2 หลังกองทุนรวมสปอทบรรลุผลตอบแทนเป้าหมายก่อนครบอายุโครงการ

กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เตรียมแผนออกกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอท สอง (SPOT 2) หลังจากกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอท (SPOT) ประสบผลสำเร็จสามารถปิดกองทุนก่อนครบอายุโครงการ 3 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เนื่องจากสามารถบรรลุอัตราผลตอบแทนเป้าหมายของกองทุนที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 25 ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร กรรมการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีอยู่ในช่วงของการเตรียมออกกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอท สอง (SPOT 2) โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด และแบบสอบถามจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอท ซึ่งขณะนี้ผลตอบรับในเบื้องต้นคาดว่ากองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอท สอง จะได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ดร. เจษฎา กล่าวว่า กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทเป็นกองทุนที่มีลักษณะพิเศษซึ่งยังไม่เคยมีการจัดตั้งมาก่อนในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นกองทุนที่กำหนดอัตราผลตอบแทนเป็นเป้าหมายในการบริหารกองทุนที่ชัดเจน ซึ่งถ้ากองทุนให้ผลตอบแทนถึงเป้าหมายที่กำหนด ก็จะปิดกองทุนและคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ แต่กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทจะไม่ใช่กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) คือบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนของกองทุน แต่ผู้บริหารกองทุนจะพยายามบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งถ้าบรรลุเป้าหมายก่อนครบอายุกองทุนก็จะปิดโครงการได้เลย แต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก่อน กองทุนดังกล่าวก็จะปิดโครงการเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ดร. เจษฎา กล่าวว่า ณ วันเลิกกองทุน (วันที่ 7 มิถุนายน 2545) กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทมีมูลค่าหน่วยลงทุน เท่ากับ 12.69 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยสามารถให้ผลตอบแทนนับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543 - 7 มิถุนายน 2545) เท่ากับร้อยละ 27.01 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานผลตอบแทนของกองทุนผสมแบบยืดหยุ่น (Benchmark) เท่ากับร้อยละ 1.88 ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนหลังการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีกองทุนแล้วเท่ากับ 12.70 บาทต่อหน่วยลงทุน จากการลงทุนเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน ดร. เจษฎา กล่าวว่า การที่กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนได้ก่อนครบกำหนดอายุโครงการ เนื่องจากกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นและเป็นกองทุนปิด กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในกรณีของกองทุนรวมตราสารทุน ส่วนการเป็นกองทุนปิดทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารเงินโดยไม่ต้องพะวักพะวงกับการไหลออกของเงินจากกองทุน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีของกองทุนเปิดเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตื่นตระหนกกับตลาดหุ้นที่ผันผวน กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทจึงเหมาะสมกับนักลงทุนที่ไม่ใช่นักเก็งกำไร แต่เป็น นักลงทุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่ลงทุนในระยะสั้นและต้องการอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว นอกจากนี้ กรรมการจัดการของเอ็มเอฟซียังเน้นว่าการที่กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทเป็นกองทุนปิดเป็นผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุน กล่าวคือผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนลงทุนที่ต้นทุนเท่ากันคือ 10 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเป้าหมายเดียวกัน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถที่จะพยายามบรรลุเป้าหมายให้ทุกคนพร้อม ๆ กันได้ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนเปิด ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหน่วยลงทุนพร้อม ๆ กันทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เป็นเป้าหมายให้ได้ เพราะจังหวะการซื้อและการขายถูกกำหนดโดยตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทเป็นกองทุนเปิดในช่วงที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนและลดลงอย่างต่อเนื่องจากการปรับลดน้ำหนักของประเทศไทยใน MSCI World Index จะมีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนหนึ่งเกิดความตระหนกและขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดี และไม่ขายคืนหน่วยลงทุนจะพบว่ากองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทสามารถกลับมาให้ผลตอบแทนที่บรรลุเป้าหมายได้ก่อนครบอายุโครงการในภายหลัง โดยหากพิจารณาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งเป็นวันเริ่มโครงการ เท่ากับ 465.78 จุด เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ซึ่งเป็นวันที่มีการขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเป็นเงินสดเพื่อเลิกกองทุนเท่ากับ 409.11 จุด จะพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต่ำกว่าดัชนี ณ วันเริ่มต้นโครงการถึง 56.67 จุดหรือต่ำกว่าร้อยละ 12.17 แต่กองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทก็สามารถบรรลุเป้าหมายสวนทางดัชนีนี้โดยให้ผลตอบแทนอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ได้ กรรมการจัดการเอ็มเอฟซีกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้การเตรียมการออกกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอท สอง ซึ่งจะมีลักษณะกองทุนเหมือนกับกองทุนรวมเอ็มเอฟซีสปอทนั้น เอ็มเอฟซีจะคำนึงถึงการติดตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ และวางแผนกำหนดระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มนิลา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา วลัยรัศมิ์ ร่วมรักษ์ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด โทร. 02 662 2266--จบ-- -ศน-

• ข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
• ข่าวหลักทรัพย์จัดการกองทุน
• ข่าวกองทุนรวมเอ็มเอฟซี
• ข่าวเจษฎา โลหอุ่นจิตร
• ข่าวบริษัทหลักทรัพย์